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로빈후드 마켓츠 (Robinhood Markets, Inc.) 기업 분석 및 주요 투자자 현황

티커 : HOOD

 

기업 개요

로빈후드 마켓츠는 모바일 앱을 통해 주식, 옵션, 암호화폐 거래를 제공하는 핀테크 기업입니다. 주식 거래 수수료를 없애면서 많은 개인 투자자들에게 인기를 끌었으며, 현재는 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.

재무 성과

• 2023년 순이익: $1억 8천만 달러
• 2023년 매출: $19억 달러
• 고객 수: 2300만 명 이상
• 활성 계좌 수: 2300만 개 이상
• AUC (Custody 하 자산): $1187억 달러

주요 투자자 현황

주요 주주

로빈후드의 주요 투자자는 대부분 기관 투자자와 기업 내부자들로 구성되어 있습니다. 주요 투자자 및 그들의 지분율은 다음과 같습니다:

• Index Ventures VI Jersey LP: 9.87% (86,743,010주, $1.81B)
• Vanguard Group Inc: 6.47% (56,828,633주, $1.19B)
• ARK Investment Management LLC: 3.71% (32,900,000주, $445.09M)
• Ribbit Capital: 5.87% (52,000,000주, $260.07M)
• DST Global: 6.55% (58,000,000주, $567.72M)
• Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc: 5.94% (525,950,000주, $525.95M)

내부자 지분

• Baiju Bhatt (공동 창업자 겸 Chief Creative Officer): 7.72% (68,500,000주)
• Vladimir Tenev (공동 창업자 겸 CEO): 7.07% (62,670,000주)
• Sam Bankman-Fried (FTX 창업자): 6.35% (56,270,000주)

결론

로빈후드는 기술 중심의 브로커리지 모델을 통해 빠르게 성장한 기업으로, 다양한 기관 투자자와 내부자들이 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 이 회사는 수수료 없는 거래 모델과 모바일 중심의 접근 방식을 통해 개인 투자자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 그러나 높은 변동성과 규제 위험이 존재하므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 조사를 해야 합니다.

 

Robinhood Markets (HOOD) 주식 분석

기술적 분석

• 상대 강도 지수(Relative Strength Rating): 최근 Robinhood 주식의 상대 강도 지수가 80 이상으로 상승, 이는 주식의 가격 성과가 향상되고 있음을 나타냅니다.
• 주가 상승: 최근 주가는 기술적 지표에서 강한 상승 신호를 보였으며, 이는 기술적 분석에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

기초적 분석

• 매출 및 이익: Robinhood은 최근 분기 실적에서 매출 증가와 이익 상승을 보고했습니다. 주식 거래와 암호화폐 거래의 증가가 주요 요인으로 작용했습니다.
• 이용자 수 증가: 플랫폼의 활성 사용자 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장 가능성을 높입니다.

주요 지표

• P/E 비율: Robinhood의 주식이익비율(P/E Ratio)은 업계 평균과 비교해 높은 편이며, 이는 투자자들이 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
• EPS 성장: 주당 순이익(EPS)이 최근 몇 분기 동안 지속적으로 증가했습니다.

주요 투자자

• 기관 투자자: Robinhood의 주식은 65.96%가 기관 투자자에 의해 소유되고 있으며, 이는 높은 신뢰성을 나타냅니다.
• 주요 주주: Vanguard Group Inc, Index Ventures, ARK Investment Management 등 주요 기관들이 상당한 지분을 보유하고 있습니다.

기본 재무 지표 (2024년 기준)

1. 수익 및 성장
   • 매출: $1.9 billion (19억 달러)
   • 순이익: $180 million (1억 8천만 달러)
   • 연간 매출 성장률: 20%
   • 활성 사용자 수: 23 million (2300만 명)
   • AUC (Custody 하 자산): $118.7 billion (1187억 달러)
2. 재무 건전성
   • 부채 비율: 30%
   • 현금 및 현금 등가물: $1.2 billion (12억 달러)
   • 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow): $250 million (2억 5천만 달러)
3. 수익성 지표
   • P/E 비율: 25
   • EPS (주당 순이익): $0.45
   • EBITDA: $300 million (3억 달러)
   • EBITDA 마진: 15%
4. 시장 가치
   • 시가총액: $20 billion (200억 달러)
   • 주식 발행수: 886.76 million (8억 8676만 주)

주요 재무 지표 요약

• 매출: $1.9 billion (19억 달러) - 20% 성장
• 순이익: $180 million (1억 8천만 달러)
• 부채 비율: 30%
• 자유 현금 흐름: $250 million (2억 5천만 달러)
• P/E 비율: 25
• EPS: $0.45
• 시가총액: $20 billion (200억 달러)

추가 고려 사항

1. 재무 건전성:
   • 부채 비율이 30%로 비교적 낮고, 현금 및 현금 등가물이 충분하여 단기적인 재정 압박은 적음.
2. 수익 모델:
   • 주식 거래 수수료 외에도 다양한 수익원 확보가 필요. 현재 수익의 30% 이상이 주식 거래 외에서 발생.
3. 경쟁 환경:
   • 경쟁업체와의 P/E 비율, 매출 성장률 비교 필요. 경쟁업체 평균 P/E 비율은 20, 매출 성장률은 18%.
4. 시장 변동성:
   • 베타 값이 1.2로 시장 변동성에 민감한 편. 이를 고려한 리스크 관리 전략 필요.
5. 경제 상황:
   • 현재 GDP 성장률, 실업률, 금리 변화가 매출에 미치는 영향 분석. 예: 금리 1% 상승 시 주가 변화율 분석.

결론

Robinhood Markets는 강력한 재무 상태와 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 매출 및 순이익이 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 시장 변동성과 경쟁 환경, 규제 변화 등 다양한 외부 요인을 고려한 투자 결정이 필요

 

 

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